النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
تعتبر أسواق النقد العالمية وأسواق المال أكبر أسواق العالم وجزء من الأجزاء المحورية للنظام المالي. يتم في النقد الأجنبي وحده، أكثر من 5 تريليون دولار من الصفقات المالية يوميا. توفر هذه الأسواق فرص التمويل والتجارة والاستثمار وهي القناة بين جميع المكونات الأخرى لأسواق رأس المال في العالم. في السنوات الأخيرة، ازدادت أهمية أسواق المال عن السابق حيث تركز المؤسسات المالية بشكل اكبر على إدارة وتنوّع مصادر السيولة لديها، وتطبق مزيد من مزايا ضبط التمويل ودراسة عوامل الجذب للاستثمارات القصيرة الأجل واستراتيجيات التداول.
تقدم هذه الدورة تعليم أساسي مكثف للأدوات والأنشطة المستخدمة في الأسواق المالية العالمية والعملات الأجنبية الدولية، كما تركز على الوضع الحالي للأسواق وتقدم رؤى تستند إلى الدروس المستفادة من الأزمة المالية 2009-2007 بالإضافة إلى أحدث التطورات السوقية.
بالاضافة الى ذلك، فإن الدورة تؤكد على الطبيعة المتكاملة للنقد الأجنبي، والأسواق المالية والمشتقات. إتقان الميكانيكيات والاستخدامات لمثل هذه الأدوات يوفر فرصا ممتازة للمضاربة والتحوط وإدارة المخاطر لأولئك الذين يعملون في وظائف الخزينة للشركات والمصارف التجارية وشركات إدارة الأصول. كما تحلل الدورة خصائص السيولة ومخاطر الأدوات المختلفة واستراتيجيات التمويل.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
متاح أونلاين
منهجية الدورة
هذه الدورة تستخدم مجموعة منوعة من الوسائل التعليمية؛ حيث تشمل الشرائح التوضيحية ودراسات الحالة ونماذج اكسل مفصّلة في بيئة ورشة عمل.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
-
تعميق فهم الية عمل سوق النقد الأجنبية والمؤثرات الرئيسية
-
تحليل دور وتأثير البنوك المركزية على أسواق المال والنقد الأجنبي
-
فحص مصادر الأموال وعمليات السوق المفتوحة والتيسير الكمي
-
إظهار الفهم الشامل للسيولة وكفاية رأس المال والملاءة
-
تطبيق المهارات التحليلية على المنتجات المالية الرئيسية المتاحة في أسواق المال العالمية
-
شرح المنطق واستخدامات المشتقات المالية – التحويلات والمقايضات والخيارات
-
وضع فهم للعوامل الرئيسية لإدارة المخاطر المالية
الجمهور المستهدف
هذه الدورة مناسبة لجميع العاملين في القطاع المصرفي، بما في ذلك مدراء الثروة ومدققي الحسابات ومهنيين مراقبة المنتجات والخزينة، وكذلك العاملين في الخدمات المالية في مناصب الشركات المالية.
الكفاءات المستهدفة
-
أفضل ممارسات في الصرف ومخاطر أسعار الفائدة
-
تحليل السياسات غير التقليدية
-
أسواق المال العالمية والنقد الأجنبي وتدفقات رأس المال
-
قيادة الفكر
محتوى الدورة
- واجهة أسواق المال والنقد الأجنبي (FX)
- حجم الأسواق
- إصدار أدوات الخزينة واتفاقيات إعادة الشراء وقبول البنوك والأوراق التجارية
- نظرة عامة على الأسواق الأوروبية
- أسعار الفائدة بین البنوك في لندن (سعر الليبور)
- إصدار فاتورة الخزانة في ولايات قضائية مختلفة
- آليات سوق الريبو
- أسعار الصرف الآجلة لأسعار الفائدة و العملات الأجنبیة
- عوائد فعالة عند تعديل المخاطر مقابل تعرضات العملات الأجنبية
- المراجحة وتعادل سعر الفائدة
- ظروف السوق الحالية
- عائد المخاطر وانتشار أسواق المال الرئيسية وتوقعات العملة
- دور البنوك المركزية في النظام المالي
- نظرة عامة على البنوك المركزية
- الاحتياطي الفدرالي
- البنك المركزي الأوروبي
- بنك الشعب الصيني
- بنك اليابان
- بنك انجلترا
- هيكل الميزانية العمومية للبنك المركزي
- خصائص أصول ومطلوبات البنك المركزي
- مقرض الملاذ الأخير
- ملخص عمليات السوق المفتوحة
- السياسة النقدية غير التقليدية بما في ذلك التيسير الكمي (QE)
- استقلال البنوك المركزية
- الاستقرار المالي والسياسة الاحترازية الكلية
- التوجيه و الشفافية في اتخاذ القرار
- إدارة احتياطيات الصرف الأجنبي وسياسة سعر الصرف
- طبيعة نظم الدفعات - أنظمة التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي (RTGS) وصافي التسوية وشبكة ربط الاحتياطي الفيدرالي Fedwire و Target2
- نظرة عامة على البنوك المركزية
- السياسة النقدية والعرض النقدي
- نظرة عامة على لجان السياسات
- لجنة السوق المفتوحة الاتحادية (FOMC)
- لجنة السياسة النقدية لبنك انجلترا (لجنة السياسة النقدية في بنك انجلترا)
- البنك المركزي الأوروبي (مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي)
- حوكمة بنك الشعب الصيني (بوك)
- نظرة عامة على عرض النقود
- الأدوات النقدیة وکیف تؤثر علی العرض النقدي
- كيف يتم جلب الأموال في الاقتصاد الحديث
- استهداف التضخم
- احتياطي البنك المركزي
- شرح قاعدة تايلور
- شروط هيكلة أسعار الفائدة
- خصائص سوق الصرف الأجنبي
- حجم السوق والتضخمات والمشاركون وأزواج العملات الرئيسية
- التوزیع الإقلیمي لأین ومتى یحدث معظم تداول العملات الأجنبیة
- الدور الرئيسي لسوق لندن في تداول العملات الأجنبية
- خلفية تاريخية لسوق العملات الأجنبية اليوم
- دور صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة (SDR’S)
- احتياطي النقد الأجنبي العالمي
- مراجعة العديد من أسعار العملات الأجنبية التاريخية الرئيسية
- سعر الذهب وعلاقته بمؤشر الدولار الأمريكي
- مقايضات أسعار الفائدة (IR)
- الهياكل الأساسية ومصطلحات المقايضات
- حالة العمل لاستخدام مقايضات أسعار الفائدة
- تباين أسعار سوق المال ومعدلات مقايضة أسعار الفائدة
- مفهوم المقايضة كتجميع لاتفاقيات الأسعار الآجلة
- وضع سعر التثبيت وتفسیر أسواق المقايضة
- مخاطر الطرف المقابل
- الاعتراف بأن تعدیل تقییم الائتمان (CVA) ھو جزء لا یتجزأ من ممارسات التداول وتسعیر المشتقات ولیس على أنها مسألة بازل
- السوق غير المقيدة (OTC) مقابل تسهيلات تنفيذ المقايضة (SEF’s)
- صفقات أوتك المضمونة مقابل منصات الهامش المركزية القائمة على الهامش
- ترتيبات التصفية
- مقايضات الائتمان في حال التخلف عن السداد (CDS)
- المصطلحات - حماية المشتري / البائع، الكيان المرجعي
- مواضع CDS بدون ضمان
- التباین بین مقايضات الائتمان في حال التخلف عن السداد CDS وعقود التأمين المالي
- تسویة المدفوعات الفعلیة والمحتملة
- مدخلات للنموذج – احتمالات التخلف عن السداد واحتمال الخسارة بافتراض التعثر (LGD) والمنحنيات الاجلة
- الصناديق السيادية وأسواق الشركات
- الاسم الموحد ل CDS مقابل سلة المنتجات، نحو الهياكل الافتراضية
- تحديد الحدث الائتماني
- التعدیلات الأخیرة علی بروتوکولات الجمعیة الدولیة للمقايضات والمشتقات (ISDA) بشأن تحدید الأحداث الائتمانیة
- بروتوكولات ISDA
- استخدام المشتقات لأغراض التحوط العامة
- المفاهيم الرئيسية للتحوط من مخاطر رأس المال وخطر الدخل الثابت مع المشتقات
- استخدام العقود الآجلة للمؤشرات وخيارات التحوط لمحفظة الأسهم
- حساب نسبة التحوط لعقود الأسهم الأجلة
- حساب محفظة بيتا
- استراتيجيات الخيارات
- استخدام العقود الآجلة للتحوط من مخاطر العملات الأجنبیة
- استخدام المقايضات للتحوط من مخاطر الائتمان
- استخدام مقايضات التبادل للتحوط من مخاطر التقلبات
- إدارة الأصول / المطلوبات ووظيفة الخزينة
- مخاطر أسعار الفائدة
- المخاطر السوقية مثل إعادة تقييم الحيازات المصرفية من التغيرات في أسعار الفائدة
- المسائل المحاسبية المتعلقة بمحاسبة القيمة العادلة
- تحليل الفجوة الزمنية
- التنبؤ بأسعار الفائدة
- مراجعة الأوراق المالية المحمية بالتضخم
- تقدير قيمة السيولة القصوى في أسواق المال
- آليات تسعير تحويل الأموال (FTP)
- احتياطيات الطوارئ لإدارة مخاطر السيولة
- تعديل قيمة التمويل (FVA)
- منحنيات تمويل البنك
- تطبيق رسوم FTP الصحيحة لإدارة الميزانية بصورة استراتيجية
- الاطار التنظيمي العالمي
- نظرة عامة على إطار عمل اتفاقية بازل 3
- أهم أحكام بازل 3 المتعلقة بمخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل
- القاعدتان 2 و 3 من اتفاقيات بازل ودور البنوك المركزية كمشرفين
- تباين مبادرات السياسات الاحترازية الكلية مع الاحترازية التقليدية الصغيرة
- إدارة المخاطر الدورية والدورات الدورية
- قانون دود فرانك ومجلس مراقبة الاستقرار المالي (FSOC) وقاعدة فولكر
- أنظمة التحقيقات في الإساءة الى السوق
- الولايات المتحدة الأمريكية - مجلس الاحتياطي الاتحادي ولجنة الخزينة والأوراق المالية والبورصة (SEC)، لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع (FDIC)
- المملكة المتحدة - بنك انجلترا، هيئة التنظيم الحصيفة (PRA)، هيئة السلوك المالي
- الاتحاد الأوروبي - البنك المرکزي الأوروبي، وآلیة الاستقرار الأوروبیة (ESM)، وھیئة الأوراق المالیة والأسواق الأوروبیة (ESMA)
- التحويلات الوطنية - بنك التسويات الدولية (BIS)، مجلس الاستقرار المالي العالمي .
- ساربانيس أوكسلي - الكشف عن المخاطر، ومتطلبات المحاسبة الصارمة والتأثير على سياسات تكنولوجيا المعلومات
- قاعدة فولكر - القيود المفروضة على أنشطة/هيكلية المصارف
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
4,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ميونخ | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | باريس | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | روما | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الرياض | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مسقط | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | المنامة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | سيول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | طوكيو | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | ينبع | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | فيينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الطائف | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | صلالة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | لندن | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة الكويت | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | لندن | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | المنامة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ميونخ | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مسقط | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | باريس | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الرياض | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | روما | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | صلالة | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | سيول | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | شرم الشيخ | الإنجليزية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | مدينة سنغافورة | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الطائف | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | طوكيو | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | فيينا | الإنجليزية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | ينبع | الإنجليزية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | كوالالمبور | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الجبيل | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جدة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أثينا | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أمستردام | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | القاهرة | العربية | USD 4,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدوحة | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | الدمام | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | برشلونة | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أبوظبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | إسطنبول | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | جنيف | العربية | USD 5,500 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | دبي | العربية | USD 4,500 | احجز |
تعلم افتراضي
Online / Virtual
النقد الأجنبي وأسواق المال والمشتقات المالية
5 أيام
60 جلسات
البنوك والتأمين والخدمات المالية