شهادة في النمذجة المالية المتقدمة - Virtual Learning
لا يمكن للمؤسسات أن تتخذ قراراً خاطئاً عندما يتعلق الأمر بالاستثمار لأن مثل هذه القرارات لها تأثير طويل الأمد على الأعمال التجارية. من المهم إتقان تقنيات النمذجة المالية لأنها الأساس في اتخاذ قرارات الاستثمار. سيكون لهذه الدورة تأثيراً كبيراً على فعالية القرارات التي تتخذها والمتعلقة بالاستثمارات من خلال فهم وبناء النماذج المالية الفعالة.
المتطلبات الأساسيةNone — open to managers at all levels
5 أيام
160 جلسات
تبدأ من USD 2,000
Available Face to Face
منهجية الدورة
تستخدم هذه الدورة تطبيقات عملية حول النمذجة المالية باستخدام برنامج الإكسل بالإضافة إلى تفسير الموضوعات النظرية الأساسية، كما تتناول حالات من واقع الحياة والعروض التقديمية.
أهداف الدورة
سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من:
- إعداد النماذج المالية الفعالة باستخدام وظائف برنامج إكسل
- استخدام تقنيات النمذجة المالية الأساسية
- توقع الاستثمارات وحساب تقييم المشاريع والشركات بطريقة فعالة
- تطوير نماذج مالية شاملة لدعم قرارات الاستثمار
- التعرف على النمذجة وتقييم الاعتبارات الخاصة
الجمهور المستهدف
أخصائيو تمويل الشركات وأخصائيو الاستثمار والمدراء الماليون والمراقبون الماليون والمحللون الماليون ومحللو تطوير الأعمال.
الكفاءات المستهدفة
- برنامج إكسل المتقدم
- الميزانية الرأسمالية
- توقع التدفقات النقدية
- حساب تكلفة رأس المال
- النماذج المالية
- تحليل السيناريو
- حساب التدفق النقدي الحر
محتوى الدورة
- برنامج إكسل المتقدم للنمذجة المالية
- نصائح حول برنامج إكسل تساعدك على تسريع ورقة الحساب الخاصة بك
- الاختبارات المنطقية
- حماية بياناتك
- أنشطة قاعدة البيانات
- الجداول المحورية
- تجميع البيانات
- جداول البحث الرأسية والأفقية
- وظيفة 'اختيار'
- الصيغ التفاعلية لاستخراج البيانات
- سلسة الوظائف
- جداول البيانات
- الرسوم البيانية التفاعلية
- أساسيات النمذجة المالية
- القيمة الزمنية للنقود:
- القيمة الحالية (PV) والقيمة المستقبلية (FV) وصافي القيمة الحالية (NPV)
- معدل العائد الداخلي (IRR) والمعدل (MIRR)
- معدل العائد الداخلي على حقوق الملكية ومعدل العائد الداخلي على مشروع
- استخدام 'XNPV "و" XIRR "
- تناقض صافي القيمة الحالية ومعدل العائد الداخلي
- جدول إطفاء القرض
- قيمة المشاريع والقيمة السوقية وقيمة الشركة وقيمة الأسهم
- معدل سعر الفائدة الفعال
- معدل النمو السنوي المركب (CAGR)
- افتراضات الاستثمار والتدفقات النقدية
- ما الأمور التي يجب إدراجها؟
- تنبؤ الإيرادات
- تنبؤ التكاليف والنفقات
- التركيز على بيان الدخل أو التدفقات النقدية؟
- القيمة الزمنية للنقود:
- أساليب التقييم
- تحليل المعلومات الماضية ووضع أساس تقدير الإحتمالات
- استخدام تحليل النسبة لإعداد البيانات المالية المتوقعة
- القدرة على الاقتراض وتحليل الائتمان للشراء
- تحليل الحساسية للتدفقات النقدية
- المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)
- القيمة الحالية المعدلة (APV)
- استخدام نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- نموذج جوردون لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- استخدام PE المتعددة لتحديد تكلفة حقوق الملكية
- تقييم المحاسبة على أساس الاستحقاق
- التقييم باستخدام المضاعف
- بناء نماذج من واقع الحياة
- كيف تعمل النماذج المالية؟
- نمذجة بيانات الدخل
- نمذجة الميزانيات العمومية
- تحليل الحساسية
- تطوير نموذج مالي متكامل
- السيارات
- الضيافة
- العقارات
- التعليم
- اعتبارات خاصة للنمذجة والتقييم
- تقييم الهيكلية
- أفضل الممارسات للنمذجة المالية
- العائد على الاستثمار (ROI) والعائد على حقوق المساهمين (ROE)
- العائد على الاستثمار (ROI) مقارن مع معدل العائد الداخلي (IRR)
- هياكل الاستثمار
- الملكية المباشرة
- الشراكة والمشاريع المشتركة
- البناء والتشغيل والتحويل (BOT)
2026 الجدول الزمني والرسوم
رسوم الدورة تبدأ من
USD
2,000
المكان والتاريخ
| التاريخ | المدينة | اللغة | السعر | الإجراء |
|---|---|---|---|---|
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 07 يونيو - 12 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 14 يونيو - 19 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 يونيو - 26 يونيو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 21 يونيو - 26 يونيو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 03 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 28 يونيو - 03 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 10 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 05 يوليو - 10 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 17 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 12 يوليو - 17 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 24 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 19 يوليو - 24 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 31 يوليو, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 26 يوليو - 31 يوليو, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 07 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 02 أغسطس - 07 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 14 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 09 أغسطس - 14 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 21 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 16 أغسطس - 21 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 28 أغسطس, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 23 أغسطس - 28 أغسطس, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 04 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 30 أغسطس - 04 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 11 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 06 سبتمبر - 11 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 18 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 13 سبتمبر - 18 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 25 سبتمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 سبتمبر - 25 سبتمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 02 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 سبتمبر - 02 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 09 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 04 أكتوبر - 09 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 16 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 11 أكتوبر - 16 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 23 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 18 أكتوبر - 23 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 30 أكتوبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 25 أكتوبر - 30 أكتوبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 06 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 01 نوفمبر - 06 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 13 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 08 نوفمبر - 13 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 20 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 15 نوفمبر - 20 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 27 نوفمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 22 نوفمبر - 27 نوفمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 04 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 29 نوفمبر - 04 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 11 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 06 ديسمبر - 11 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 18 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 13 ديسمبر - 18 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 25 ديسمبر, 2026 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 20 ديسمبر - 25 ديسمبر, 2026 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 01 يناير, 2027 | أونلاين | العربية | USD 2,000 | احجز |
| 27 ديسمبر - 01 يناير, 2027 | أونلاين | الإنجليزية | USD 2,000 | احجز |